_96508ee11846c7dcce43236d30b5d8e3.jpg){kind=logo}
Financiën
Exploitatie | begroting 2019 | realisatie | prognose | totaal | saldo tov begroot |
Bedrijfsvoering | |||||
Personeelskosten | 1.801.883 | 1.532.813 | 237.616 | 1.770.429 | 31.454 |
Programma | |||||
Werkbudget programma | 413.000 | 212.845 | 118.301 | 331.146 | 81.854 |
Werkbudget communicatie | 267.000 | 199.107 | 27.549 | 226.656 | 40.344 |
Making of | 280.000 | 213.517 | 52.692 | 266.209 | 13.791 |
Beheer | 411.000 | 364.565 | 82.461 | 447.026 | -36.026 |
Innovatiebudget | 2.000.000 | - | - | - | 2.000.000 |
Parkeren | 35.000 | 3.938 | 10.062 | 14.000 | 21.000 |
Veiligheidsplan | 139.000 | 780 | - | 780 | 138.220 |
FVA: Proceskosten bruggen | 575.000 | 49.636 | 425.364 | 475.000 | 100.000 |
FVA: Floriade Dialogues | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
FVA: Floriade Werkt! | 417.294 | - | 417.294 | 417.294 | 0 |
Subsidie | 100.000 | 55.823 | 23.247 | 79.070 | 20.930 |
Floriade Parade | 50.000 | 17.500 | 7.500 | 25.000 | 25.000 |
Onvoorzien | 20.000 | 9.411 | - | 9.411 | 10.589 |
Almere in bloei (AJG) | 24.000 | 11.253 | 12.747 | 24.000 | 0 |
Totaal | 6.583.177 | 2.721.188 | 1.514.833 | 4.136.021 | 2.447.156 |
Dekking regulier (exploitatie) budget | -1.302.980 | - | -1.302.980 | -1.302.980 | 0 |
Dekking uit reserve Floriade | -4.288.903 | -1.941.747 | -1.941.747 | -2.347.156 | |
Dekking uit FVA | -967.294 | - | -867.294 | -867.294 | -100.000 |
Aanjaaggelden | -24.000 | -24.000 | -24.000 | 0 | |
Resultaat Floriade | 0 | 2.721.188 | -2.721.188 | 0 | 0 |
Toelichting
Personeelskosten
Door het incidenteel toevoegen van de indexatie ad € 78.000 blijven de personeelskosten van de ZPO Floriade in 2019 binnen het budget.
Werkbudget programma
De onder uitputting wordt met name veroorzaakt doordat er in 2019 geen gebruik is gemaakt voor het beschikbare budget voor monitoring van € 75.000.
Communicatie
De prognose op het werkbudget van communicatie is dat er € 40. 000 minder wordt uitgegeven dan dat er is begroot. Dit heeft onder andere te maken met het annuleren van de 2e grote informatiebijeenkomst “op weg naar Floriade” van dit jaar. Het resterende bedrag wordt gevormd door kleine verschillen op andere onderdelen van de begroting.
Beheer & onderhoud
De post beheer & onderhoud kent een overschrijding van circa € 36.000. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat er vanwege de droge, hete zomer extra onderhoud moest worden uitgevoerd om de bomen in stand te houden.
Veiligheidsplan
In 2019 zijn bij de ZPO Floriade (nog) geen kosten voor het veiligheidsplan gemaakt. Zoals in een eerdere rapportage verwoord heeft de Floriade Almere 2022 BV het projectmanagement van de werkgroepen rondom veiligheid op zich genomen en werkt het veiligheidsplan verder uit. Bij de uitwerking hiervan worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht. De vastgestelde budgetten binnen deze post zullen hierbij betrokken worden en zullen dus doorschuiven naar volgende jaren.
Innovatiebudget
In de begroting 2019 wordt rekening gehouden met € 2 miljoen uitgaven aan innovatieve investeringen zoals het smart thermal grid, nieuwe sanitatie, gelijkstroom, expowaardig ontwerp en circulair materiaalgebruik in de buitenruimte, kabels- en leidingenducts. Er zijn echter nog geen uitgaven hierop geweest waardoor het resterende budget zal doorschuiven naar volgend jaar.